تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار مستوى السعر 158.13 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة الدخول الصحيحة لشراء الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بأكثر من 20 نقطة.

أرسلت اليابان إشارات متباينة إلى السوق. فقد تراجع إنفاق الأسر بنسبة 3.1% في أغسطس، لكنه جاء أفضل من التراجع المتوقع عند 3.5%، وأفضل بكثير من القراءة السابقة البالغة 3.6%. لا يزال الاستهلاك ينكمش، إلا أن وتيرة التراجع تتباطأ. أما طلبات الآلات لشهر سبتمبر فقد قدمت صورة أقل تشجيعًا؛ إذ انخفض المؤشر إلى 60.4% من 64.7% في الشهر السابق، مشيرًا إلى فتور في الطلب الاستثماري.

برأيي، تظل الصورة العامة للين حيادية. يبدو أن الطلب المحلي ضعيف، ما يترك العملة الوطنية مع عوامل داخلية محدودة تدعم صعودًا مستدامًا. ونتيجة لذلك، ستأتي التحركات الرئيسية في السوق من العوامل الخارجية.

سينصب التركيز التالي على مؤشر University of Michigan لثقة المستهلك عن شهر أكتوبر، والمتوقع عند مستوى 47.6، إلى جانب بيانات توقعات التضخم. وفي المساء، من المقرر أن تلقي عضوة FOMC سوزان كولينز خطابًا. قراءة ضعيفة للاقتصاد الأمريكي قد تدعم الين، كما حدث أمس عندما تراجع الدولار عقب تصريح ترامب بشأن إيران.

أما على صعيد استراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتم التركيز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة الشراء

السيناريو رقم 1: الخطة هي شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول قرب 158.37 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 158.69 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). قرب مستوى 158.69، تكون الخطة إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة هبوطية بمقدار 30–35 نقطة من هذا المستوى. من الممكن أن يرتفع الزوج اليوم، لكن يبدو أن الزخم الصعودي محدود نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: الخطة أيضًا هي شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.20 مرتين متتاليتين في الوقت الذي يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. مثل هذا السيناريو سيحد من الهبوط المحتمل للزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. قد يرتفع الزوج نحو المستويين المقابلين 158.37 و158.69.

إشارة البيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 158.20 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، إذ قد يؤدي ذلك إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.79، حيث تكون الخطة إغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة صعودية بمقدار 20–25 نقطة من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: الخطة أيضًا هي بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.37 مرتين متتاليتين في الوقت الذي يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. مثل هذا السيناريو سيحد من الصعود المحتمل للزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. قد يتراجع الزوج نحو المستويات الأدنى 158.20 و157.79.

ماذا يوضّح الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكن عنده ضبط أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجّح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكن عنده ضبط أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجّح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم: ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، يُفضّل عمومًا البقاء خارج السوق لتجنب تقلّبات أسعار الصرف المفاجئة. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن استنزاف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند تجاهل قواعد إدارة المخاطر واستخدام أحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل المثال المعروض أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي منذ البداية.