O Bitcoin e o Ethereum entraram em uma correção para a qual os operadores já vinham se preparando há várias semanas. É importante destacar que os dois acontecimentos mais relevantes para o mercado cripto recentemente tiveram um impacto mais negativo do que positivo. Os bancos centrais, especialmente o Federal Reserve, iniciaram um aperto monetário, o que aumenta a procura por ativos considerados seguros, como depósitos bancários e títulos públicos. Embora a demanda global por Treasuries tenha diminuído, os rendimentos subiram. No futuro, os investidores poderão voltar a demandar esses títulos se o governo dos EUA e outros países adotarem medidas para reduzir os déficits orçamentários e a dívida soberana. Se o capital retornar aos mercados de dívida, a demanda por Bitcoin diminuirá.

Separadamente, o projeto de lei regulatório Clarity Act ainda não foi aprovado, e é improvável que volte a ser discutido em breve, já que os EUA estão se preparando para as eleições legislativas. Não devemos esperar novas votações antes de novembro, e os desdobramentos dependerão, em grande parte, dos resultados eleitorais. Vale lembrar que até mesmo alguns republicanos se opuseram ao Clarity Act no Senado — portanto, conseguir os 60 votos necessários para aprovar o projeto será difícil para Donald Trump.

A IA pode acelerar os ataques às criptomoedas

Além das questões mencionadas acima, um grupo independente de pesquisadores relatou nesta semana que a inteligência artificial poderia viabilizar ataques à rede Bitcoin e às assinaturas criptográficas de carteiras em questão de meses, e não de anos, como se acreditava anteriormente. Muitos especialistas já alertaram para a existência de uma ameaça quântica, relacionada mais ao aumento do poder computacional e à intenção maliciosa do que especificamente à IA. No entanto, a IA também poderia facilitar ataques — não necessariamente contra toda a rede, mas contra carteiras individuais — sem que sequer fosse necessário recorrer a computadores quânticos. Por isso, investidores foram aconselhados a entrar em "modo bunker", ou seja, armazenar seus Bitcoins e Ethereums em carteiras frias (cold wallets).

O pesquisador Justin Drake afirmou que a maioria das chaves públicas de Bitcoin e Ethereum está disponível publicamente e que a IA poderia ajudar atacantes a encontrar maneiras de acessar carteiras sem recorrer à computação quântica. Consequentemente, a segurança do Bitcoin pode se tornar uma grande preocupação para muitos investidores. Anteriormente, muitos especialistas argumentavam que o Bitcoin era superior ao ouro por ser mais fácil de armazenar, transferir e utilizar no dia a dia. Agora, fica claro que qualquer ativo valioso exige cuidados rigorosos com a segurança da custódia, e essa responsabilidade recai diretamente sobre cada proprietário.

Recomendações de negociação para BTC/USD

O Bitcoin está apresentando sinais compatíveis com o início de uma nova tendência de alta. Essas tendências costumam começar com uma alta repentina, sem fundamentos claros e concretos que a justifiquem. O Federal Reserve ainda não começou a reduzir as taxas de juros, e o Clarity Act ainda não foi aprovado.

No curto prazo, no gráfico diário, o Bitcoin pode recuar, pois o preço reagiu a um FVG de baixa e gerou um sinal de venda. Os traders devem ter em mente que um rompimento da faixa diária pode representar um desvio — sim, um desvio acentuado, mas ainda assim um desvio. Se esse cenário se confirmar, o Bitcoin poderá se mover em direção a US$ 70.800 e até mesmo dar continuidade à tendência de baixa iniciada no ano passado. Acreditamos que as posições vendidas sejam mais pertinentes no curto prazo.

Recomendações de negociação para ETH/USD

No gráfico diário, o cenário técnico do Ethereum mudou completamente em apenas alguns dias. Agora, o Ethereum aponta para uma nova tendência de alta. No entanto, os compradores só podem contar com o gráfico semanal para confirmar esse cenário, no qual o Ethereum parece estar se direcionando para US$ 4.800 — a banda superior de um canal lateral de cinco anos. No gráfico diário, o primeiro FVG de baixa não provocou uma reação expressiva no preço, enquanto o Bitcoin reagiu aos seus próprios FVGs. Vale lembrar que os movimentos do Ethereum apresentam uma correlação de aproximadamente 80% a 90% com os do Bitcoin. Com a correção do Bitcoin, o Ethereum também começou a cair.

Portanto, continuamos esperando novas quedas no curto prazo. Os alvos para o Ethereum podem estar em torno de US$ 2.300 e abaixo desse nível, com possibilidade de chegar a US$ 1.850.

Comentários sobre os gráficos

CHOCH — Change of Character (Mudança de caráter): mudança no comportamento do preço ou rompimento da estrutura da tendência.

Liquidez — Refere-se às ordens de Stop Loss dos traders, que os formadores de mercado utilizam para construir suas posições.

FVG — Fair Value Gap (Gap de Valor Justo): área de ineficiência de preço. O preço costuma atravessar essas áreas rapidamente, indicando a ausência de um dos lados do mercado. Posteriormente, tende a retornar a essas zonas e reagir a elas.

IFVG — Inverted Fair Value Gap (Gap de Valor Justo Invertido): após retornar a essa zona, o preço não reage e a rompe de forma impulsiva, passando então a testá-la pelo lado oposto.

OB — Order Block (Bloco de ordens): vela na qual um formador de mercado abriu uma posição para capturar liquidez e, em seguida, formar uma posição na direção oposta.