Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325, а быки потихоньку подбираются к слому «медвежьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1220 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти.

Информационный фон в четверг был вновь на стороне медведей, однако второй день подряд они продемонстрировали пассивность и вялость. Безусловно, после месячного наступления им также необходима пауза, поэтому отскок евро от лоу за последние полтора года можно считать коррекционным откатом. Насколько сильным он получится? Судя по последним инфляционным данным из США, несильным и недолгим. Индекс потребительских цен вырос в сентябре сильнее ожиданий рынка, базовый индекс потребительских цен в сентябре также вырос сильнее прогнозов, а вчера еще и индекс цен производителей подскочил сразу на 1,3% м/м. «Ястребиные» ожидания рынка вновь растут. Доллар пока не может извлечь из этого никакой пользы, но я не исключаю, что он уже извлек все дивиденды от изменившихся ориентиров ДКП FOMC в последний месяц. Текущая ситуация неоднозначная: дальнейший рост доллара вполне можно будет объяснить высокой инфляцией, но и падение доллара будет вполне объяснимым коррекционными причинами.

На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем упростит жизнь евро и позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. На мой взгляд, пять «бычьих» дивергенций должны остановить наступление медведей. Отчет по инфляции в США я не считаю достаточным основанием для ожиданий двух ужесточений ДКП до конца года.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC).

Евросоюз – Инфляция, вторая оценка (09-00 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).

16 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я выделю выступление главы ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.