การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1224 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไป 10 จุด

ยูโรอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ ขณะที่ข้อมูลจากอิตาลีเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโร การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศปรับตัวลดลง 1.3% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดไว้ที่ 0.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบรายปี ตัวชี้วัดทรงตัวที่ 0.0% ช่องว่างระหว่างตัวเลขคาดการณ์กับตัวเลขจริงกว้างเกินกว่าที่ตลาดจะเพิกเฉยได้ ความแตกต่างจึงชัดเจนมาก เพราะเมื่อวานนี้ยูโรได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังจากถ้อยแถลงของ Trump เกี่ยวกับอิหร่าน แต่ตัวเลขที่ตลาดรอคอยในช่วงเช้าวันนี้กลับออกมาน่าผิดหวัง

ขณะนี้โฟกัสย้ายไปที่สหรัฐอเมริกา University of Michigan Consumer Sentiment Index สำหรับเดือนตุลาคมจะเป็นตัวเลขสำคัญถัดไป โดยมีการคาดการณ์ที่ 47.6 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 48.1 นอกจากนี้ยังมีการประกาศตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ โดยครั้งก่อนอยู่ที่ 4.6% และ 3.4% ในช่วงเย็น สมาชิก FOMC Susan Collins มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ เหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าจะเป็นตัวกำหนดว่ายูโรจะสามารถหยุดการปรับตัวลงได้หรือไม่

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1223 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1240 ที่ระดับ 1.1240 วางแผนปิดสถานะและเปิดขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนตัวลงจากจุดเข้า 30–35 จุด ยูโรอาจปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดหมาย สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มกลับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เช่นกันในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1210 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด คู่สกุลเงินอาจฟื้นตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายด้านบนที่ 1.1223 และ 1.1240

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขายยูโรหลังจากที่ราคาเคลื่อนขึ้นไปถึงระดับ 1.1210 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1188 ซึ่งที่ระดับ 1.1188 นี้ วางแผนปิดสถานะขายและเปลี่ยนมาเปิดซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงขายต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขายยูโรได้เช่นกันในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1223 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด คู่สกุลเงินอาจอ่อนตัวลงไปยังระดับด้านล่างที่ 1.1210 และ 1.1188

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หากเลือกเทรดขณะมีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสล้มเหลวตั้งแต่แรกเริ่มสำหรับเทรดเดอร์สายอินตราเดย์