รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

มีการทดสอบราคาแถว 157.90 ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้ราคาคู่นี้ปรับขึ้นไปยังโซนเป้าหมายที่ 158.13

จริงๆ แล้วเยนอ่อนค่าต่อดอลลาร์มากกว่าที่เห็นจากภาพรวม ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ เพียงพอที่จะดันค่าเงินให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน โดย PPI สหรัฐเดือนกันยายนออกมาที่ +1.3% แบบเดือนต่อเดือน เทียบกับที่คาดไว้ 0.5% ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.8% เทียบกับที่คาดไว้ 0.3% และดัชนี Empire Manufacturing กระโดดขึ้นมาที่ 25.5 เทียบกับที่คาดไว้ 10.3 (ครั้งก่อน 7.6) สำหรับ USD/JPY สิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลขดิบเพียงอย่างเดียว แต่คือผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury yields) และการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของ Federal Reserve ซึ่งตอนนี้ตลาดได้สะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ล่วงหน้าแล้ว

ปัจจัยหนุนฝั่งเยนมาจากจุดยืนของ Junko Koeda กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) เธอเตือนว่าไม่ควรระมัดระวังเกินไปเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย และระบุว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับเป็นกลาง (neutral rate) อยู่เหนือ 1% อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นธนาคารจึงยังมีพื้นที่สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยจากระดับปัจจุบันที่ 1.25% มุมมองนี้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ Kazuo Ueda เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่ตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาสประมาณ 25% ที่ BOJ จะขยับในวันที่ 30 ตุลาคม

ในมุมมองของผม ตราบใดที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้เป็นตัวจุดชนวนรอบใหม่ให้ดอลลาร์แข็งค่าแรง และ BOJ ยังคงมีท่าทีฮอว์กิช เยนก็น่าจะยังพอรักษาระดับของตัวเองได้ ความเสี่ยงหลักยังคงเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ แต่ตัวเลขเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สร้างสถานการณ์แบบนั้น

สำหรับกลยุทธ์อินทราเดย์ ผมจะโฟกัสหลักไปที่ Scenario 1 และ Scenario 2

สถานการณ์ในการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ซื้อ USD/JPY วันนี้แถวบริเวณ 157.97 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าไว้ที่ 158.33 (เส้นสีเขียวหนา) ผมจะปิดสถานะซื้อที่ 158.33 และเปิดสถานะขายบริเวณนั้น โดยมุ่งหวังกำไรจากการย่อตัวลงประมาณ 30–35 pips จะดีที่สุดหากกลับเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการปรับฐานหรือย่อตัวแรงๆ ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาซื้อเพิ่ม หากราคาเทสระดับ 157.81 สองครั้งในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น เป้าหมายการเคลื่อนไหวของราคาจะอยู่ที่ 157.97 และ 158.33

สถานการณ์ในการขาย

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.81 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายคือบริเวณ 157.54 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อทันที (มุ่งหวังกำไรจากการรีบาวด์กลับขึ้นประมาณ 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงรอ “สัญญาณ” ใดๆ จากธนาคารกลาง ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาขายเพิ่ม หากราคาเทสระดับ 157.97 สองครั้งในขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง เป้าหมายการอ่อนตัวของราคาจะอยู่ที่ 157.81 และ 157.54

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อสินทรัพย์ (จุดเข้าซื้อ)

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายสินทรัพย์ (จุดขาย)

เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ๆ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มี stop order คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดสถานะขนาดใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอาศัยเพียงสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday trader)