В начале американской сессии пятницы индекс NASDAQ100 торговался в районе 31000.0, «отбив» примерно половину утраченных в четверг позиций из-за публикации разочаровывающих данных о выручке OpenAI, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняется».

Общая техническая картина остаётся бычьей. Индекс торгуется выше ключевых скользящих средних, что указывает на сохранение восходящего тренда.

Индекс тестирует сопротивление в зоне 30900.0–31050.0. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 31230.0 с целями 31400.0–31650.0 и стоп-лоссом ниже 30750.0. Устойчивый пробой выше 31650.0 откроет путь к 31800.0–32000.0.

Условия реализации бычьего сценария:

• Пробой 31100.0–31230.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, OsMA подтвержадет бычий импульс).
• Позитивный прогноз от OpenAI и восстановление доверия к сектору ИИ.
• Слабые данные по инфляции (CPI 14 октября), снижающие ожидания ужесточения ФРС.

Альтернативный медвежий сценарий и вход в короткие позиции рассматриваются при пробое 30800.0 (ЕМА200 на Н1)-30750.0 с целями 30600.0–30200.0 и стоп-лоссом выше 31100.0.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Пробой поддержки 30750.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 30500.
• Разочаровывающие данные по потребительским настроениям (9 октября) или CPI (14 октября).
• Продолжение роста доходности облигаций выше 5,30%.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30800.0–31200.0 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по инфляции. Пробой верхней границы откроет путь к 31400.0–31650.0, пробой нижней — к 30600.0–30200.0.

Логика:

• NASDAQ100 находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, восстановление доверия к сектору ИИ после заявления OpenAI о прогнозе выручки в 70 млрд долларов и снижение доходности облигаций с 24-летних максимумов поддерживают риск-аппетит. С другой стороны, сохраняющаяся неопределённость вокруг оценок ИИ-компаний и предстоящие данные по инфляции ограничивают потенциал устойчивого роста.
• Технически индекс застрял между поддержкой 30800.0 и сопротивлением 31280.0. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI 14 октября: мягкие данные поддержат рост, сильные — вернут давление.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 31050.0, 31100.0. Stop-Loss 30850.0, 307900.0, 30740.0. Цели 32000.0, 32500.0, 33000.0
• Медвежий сценарий: Sell Stop 30850.0, 307900.0, 30740.0. Stop-Loss 31050.0, 31100.0. Цели 30585.0, 30200.0, 30000.0, 29950.0, 29800.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций