Phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô:

Rất ít báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố vào ngày thứ Sáu. Tại Hoa Kỳ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan sẽ được công bố. Chỉ số này có thể làm dịch chuyển thị trường khi chênh lệch so với kỳ vọng, nhưng ở thời điểm hiện tại, thị trường có lẽ sẽ không mấy để tâm. Trong tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những biến động thiếu logic, mang tính đầu cơ rõ rệt, và đồng đô la đã tăng giá trong hầu hết các phiên. Hôm nay khó có khả năng xuất hiện các yếu tố nội tại hỗ trợ cho đà mạnh lên của euro hoặc bảng Anh, mặc dù xét trên bức tranh rộng hơn thì một nhịp hồi của các đồng tiền châu Âu là hợp lý: đồng đô la đang ở trạng thái mua quá mức và trở nên đắt đỏ một cách thiếu thuyết phục.

Phân tích các sự kiện cơ bản:

Trong số các sự kiện cơ bản diễn ra vào thứ Sáu có các bài phát biểu của thành viên ban điều hành European Central Bank Isabel Schnabel và thành viên FOMC của Federal Reserve Susan Collins. Hôm qua, kinh tế trưởng của ECB Philip Lane cho biết cần phải tiếp tục thắt chặt, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng rủi ro. Vì vậy, nhiều khả năng ECB sẽ tiếp tục nâng lãi suất để phản ứng với lạm phát cao — tuy nhiên yếu tố này hiện chưa tạo ra nhiều tác động lên thị trường. Đối với Fed, thị trường đã phản ánh vào giá khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 và giờ kỳ vọng sẽ có thêm một đợt thắt chặt nữa vào tháng 12.

Bối cảnh địa chính trị vẫn đáng lo ngại. Mỹ và Iran hiện không tiến hành các cuộc đàm phán chính thức, dù Donald Trump liên tục khẳng định một thỏa thuận có thể được ký kết sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trump cũng nhiều lần tuyên bố xung đột Nga–Ukraine có thể kết thúc rất sớm — một điệp khúc ông lặp lại gần hai năm nay — nên thị trường khá hoài nghi. Các dòng tin gần đây cho thấy Yemen đã mở chiến dịch chống lại lực lượng Houthi, và Houthi tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu chở dầu của Saudi Arabia. Như vậy, căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang, trái ngược với những phát biểu công khai của tổng thống Mỹ.

Kết luận chung:

Trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần, các cặp tiền có thể dễ dàng nối dài đà giảm, vì diễn biến giá lúc này không còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố cơ bản, địa chính trị hay dữ liệu vĩ mô. Giao dịch đồng euro từ khu vực 1.1198–1.1218, và đồng bảng Anh từ khu vực 1.3259–1.3267. Biên độ biến động hôm nay có thể thấp.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu tại một mức giá nhất định đã mở hai lệnh trở lên dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức giá đó cần được bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (sideway, flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc có thể không xuất hiện tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian H1, chỉ nên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn, và đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip đúng hướng, nên dời stop-loss về điểm hòa vốn.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự dùng làm mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là chỉ báo bổ trợ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin) có thể tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, khi các tin này được công bố, nhà giao dịch nên hết sức thận trọng, hoặc tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều đột ngột ngược lại với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới nên ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công bền vững trong giao dịch.