Bilan des opérations et conseils pour le trading de l’euro

Un test du prix à 1,1203 a eu lieu après que l’indicateur MACD avait déjà évolué bien en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Un second test de 1,1203 a déclenché le Scénario d’Achat 2 et s’est traduit par une hausse de 20 pips.

L’euro a résisté à la publication de solides statistiques américaines sans pertes significatives — et c’est un signal important. Le dollar n’a bénéficié que d’un soutien temporaire et a manqué de vigueur pour accentuer la pression sur la monnaie unique, malgré la robustesse des données aux États-Unis. L’indice des prix à la production (PPI) américain pour septembre a augmenté de 1,3 % sur un mois, contre 0,5 % attendu (et 0,5 % en août) — la plus forte progression mensuelle depuis mars 2022. Le PPI de base a progressé de 0,7 %, contre 0,3 % anticipé, et les ventes au détail ont gagné 0,8 %, contre 0,3 % prévu. Cet ensemble de chiffres rend une hausse des taux de la Federal Reserve en décembre plus probable, mais le marché l’avait déjà largement intégrée, ce qui explique une réaction modérée.

Aujourd’hui, l’évolution de l’EUR/USD dépendra du fait que les chiffres définitifs de l’inflation en zone euro confirment ou non les estimations préliminaires. La première estimation faisait état d’un IPC de la zone euro à 3,8 % en glissement annuel en septembre, contre 3,2 % en août, raison pour laquelle le marché anticipe une dernière hausse des taux de la European Central Bank à 2,75 % en décembre. Le taux de dépôt est actuellement de 2,50 %, et la prochaine réunion aura lieu le 29 octobre. Christine Lagarde a déclaré que l’énergie maintiendrait les prix à un niveau élevé jusqu’au premier semestre 2027, et la hausse de 18,8 % de l’énergie en septembre va dans ce sens.

Si les données définitives sont révisées à la hausse, l’euro devrait poursuivre sa progression — scénario réaliste si l’on considère l’IPC allemand de septembre, ressorti à 3,3 % contre 2,9 % en août, ainsi qu’une progression mensuelle de 1,9 % des prix à la production. L’IPC global montrera si les pressions sur les prix se sont installées durablement, et la balance commerciale donnera une indication sur la demande extérieure.

Pour ma stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les Scénarios 1 et 2.

Scénarios d’achat

Scénario 1 : Acheter l’euro aujourd’hui près de 1,1236 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1269. Je prévois de clôturer à 1,1269 et d’ouvrir également des positions vendeuses à ce niveau, en visant un retracement de 30 à 35 pips à partir du point d’entrée. Anticipez une hausse de l’euro aujourd’hui uniquement en cas de statistiques européennes solides. Important : avant d’acheter, vérifiez que le MACD est au-dessus de zéro et qu’il commence seulement à s’en éloigner à la hausse.

Scénario 2 : Envisagez également un achat si le cours teste deux fois le niveau de 1,1215 alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse et déclencherait un retournement à la hausse. Les objectifs se situent à 1,1236 puis 1,1269.

Scénarios de vente

Scénario 1 : Envisagez de vendre l’euro après une hausse vers 1,1215 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif se situe à 1,1188, niveau où je clôturerai les positions vendeuses et ouvrirai immédiatement des positions acheteuses (en visant un rebond de 20 à 25 pips). Une forte pression renouvelée sur la paire pourrait reprendre à tout moment. Important : avant de vendre, vérifiez que le MACD est en dessous de zéro et qu’il commence seulement à s’en éloigner à la baisse.

Scénario 2 : Envisagez également de vendre si le cours teste deux fois le niveau de 1,1236 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse et déclencherait un retournement à la baisse. Anticipez alors un repli vers 1,1215 puis 1,1188.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.

Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer le Take Profit ou encaisser vos bénéfices manuellement, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.

Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer le Take Profit ou encaisser vos bénéfices manuellement, car une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester en dehors avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre rapidement la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne respectez pas les règles de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Rappelez‑vous : pour trader avec succès, vous avez besoin d’un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, fondées uniquement sur la situation immédiate du marché, constituent par définition une stratégie perdante pour un trader intraday.