ตลาดคริปโตเผชิญแรงเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้: ราคา Bitcoin ร่วงลงไปแถว ๆ 80,400 ดอลลาร์ และ Ether ดิ่งลงไปอยู่บริเวณ 2,400 ดอลลาร์ วันนี้ตลาดมีการฟื้นตัวกลับมาบ้าง โดย Bitcoin ดีดตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 82,000 ดอลลาร์ สาเหตุของการเด้งกลับครั้งนี้มาจากปัจจัยทางการเมือง: Donald Trump ระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารระยะใหม่กับอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน และยังกล่าวว่าการเจรจากับเตหะรานเป็นไปอย่าง “มีความคืบหน้า”

การร่วงลงเมื่อวานเริ่มต้นจากสัญญาณกลับตัว มีรายงานว่า White House ขอให้ Pentagon เตรียมทางเลือกสำหรับการกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งก่อนการเลือกตั้ง ทำให้น้ำมันพุ่งขึ้น — WTI กระโดดจาก 89 ดอลลาร์ไปที่ 93.20 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นยิ่งขยายความกังวลเงินเฟ้อที่กดดันตลาดอยู่แล้วจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทำสถิติสูงสุด และบันทึกการประชุมของ Federal Reserve หลังจากทรัมป์ออกมาให้ความเห็น ราคาน้ำมันก็ร่วงแรง ขณะที่ Bitcoin และ Ether ดีดตัวขึ้น ผู้ชนะคือคนที่เปิดชอร์ตด้วยอารมณ์ตื่นตระหนก — แต่ก็แค่จนกว่าความกลัวจะกลับมาอีกครั้ง ส่วนผู้ที่ถือสถานะลองแล้วถูกเขย่าหลุดออกไปเมื่อวานนี้คือฝ่ายที่ขาดทุน

มุมมองจากการลิกวิดเดชันสะท้อนให้เห็นขนาดของการดิ่งลงเมื่อวาน ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่าในช่วง 24 ชั่วโมง มีการปิดสถานะด้วยการบังคับลิกวิดเดชันของเทรดเดอร์ 182,265 ราย รวมมูลค่า 1.09 พันล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้ 936.48 ล้านดอลลาร์เป็นฝั่งลอง และมีเพียง 158.47 ล้านดอลลาร์ที่เป็นชอร์ต — หรือคิดเป็นราว 86% ของการขาดทุนที่ตกอยู่กับฝั่งซื้อ การลิกวิดเดชันครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นบน Hyperliquid ในคู่เทรด ETH-USD มูลค่า 19.98 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการที่ Ether ร่วงแรงกว่า Bitcoin

ถ้ามองในกรอบเวลาสั้นลงจะเห็นการเปลี่ยนทิศของตลาดชัดขึ้น ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าการลิกวิดเดชันรวมอยู่ที่เพียง 97.96 ล้านดอลลาร์ — ไม่ถึง 10% ของปริมาณใน 24 ชั่วโมง — และตอนนี้ฝั่งชอร์ตเป็นฝ่ายโดนหนักกว่า: 83.07 ล้านดอลลาร์ เทียบกับลอง 14.89 ล้านดอลลาร์ ในกรอบ 4 ชั่วโมง มีการลิกวิดเดชัน 29.24 ล้านดอลลาร์ โดย 25.77 ล้านดอลลาร์เป็นชอร์ต ส่วนใน 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการลิกวิดเดชัน 6.66 ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้ 5.83 ล้านดอลลาร์เป็นชอร์ต สินทรัพย์ที่นำในฮีตแมปรายชั่วโมงคือ Bitcoin (1.74 ล้านดอลลาร์) และ RLC (1.40 ล้านดอลลาร์) ตามมาด้วย “Others” (501,000 ดอลลาร์) ทองคำ (XAU) (495,000 ดอลลาร์) และ Ether (225,000 ดอลลาร์) กล่าวอีกอย่างคือ แรงบีบหลัก (short squeeze) ผ่านพ้นไปแล้ว และการปิดชอร์ตกำลังเป็นเชื้อเพลิงให้กับการดีดตัวรอบนี้

ผมคงไม่ตีความเกินจริงถึงความแข็งแกร่งของการฟื้นรอบนี้ คำสัญญาของทรัมป์มีผลแค่ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน ขณะที่อิหร่านยังไม่ได้ตอบสนองท่าทีของสหรัฐ และความเสี่ยงเรื่องการปิดล้อมยังคงอยู่ สมมติฐานหลักของผมคือ: ตราบใดที่ราคาน้ำมันไม่ดีดขึ้นอีกรอบ Bitcoin จะพยายามยืนเหนือ 82,600 ดอลลาร์ และดีดกลับไปแถว 83,100 ดอลลาร์ แต่หากไม่มีอุปสงค์จากตลาดสปอตเข้ามาเติม ด้านขาขึ้นจะจำกัดอยู่ การหลุดลงไปปิดต่ำกว่า 81,600 ดอลลาร์จะดึงตลาดกลับไปทดสอบระดับต่ำสุดเมื่อวานแถว 80,400 ดอลลาร์อีกครั้ง และ Ether น่าจะร่วงเร็วกกว่า Bitcoin อีกรอบ

สำหรับ Bitcoin ตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่างแนวรับที่ 82,200 และแนวต้านที่ 82,600 โดยมีขอบเขตด้านนอกที่ 81,600 และ 83,100 แผนการเทรดถูกวางไว้เป็นสองทิศทางที่สะท้อนกัน พร้อมชุดเงื่อนไขครบทั้งกรณีเบรกเอาท์และรีเจกชั่น แผนฝั่งซื้อมีจุดเข้าเทรดสองแบบ แบบแรก: รอให้ราคายืนยันการเบรกทะลุเหนือ 82,600 — เข้าซื้อโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 83,100 จากนั้นพิจารณาเปิดชอร์ตจากการย่อตัวลงมา หากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์ แบบที่สอง: รอจังหวะเด้งกลับขึ้นจากแนวรับ 82,200 ในกรณีที่การหลุดลงด้านล่างไม่ยืนยันและการไหลลงเป็นเพียงสัญญาณหลอก — เข้าซื้อเพื่อให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบ 82,600 ก่อน แล้วตามด้วยเป้า 83,100

ฝั่งขายจัดวางแบบสมมาตรกัน หากมีการยืนยันหลุดแนวรับลงมาต่ำกว่า 82,200 ให้พิจารณาเปิดชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่ 81,600 โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ หากการเบรกขึ้นเหนือ 82,600 ล้มเหลวและราคาหลุดกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ ให้เปิดชอร์ตจากบริเวณแนวต้านเพื่อเล็งกลับลงไปที่ 82,200 และต่อเนื่องไปที่ 81,600

สำหรับ Ether กลยุทธ์จะสะท้อนกับ Bitcoin โดยสมบูรณ์แต่ใช้สเกลราคาของตัวมันเอง: กรอบด้านในอยู่ระหว่างแนวรับที่ 2,478 และแนวต้านที่ 2,497 โดยมีขอบเขตด้านนอกที่ 2,450 และ 2,526 เข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ที่ยืนยันแล้วเหนือ 2,497 โดยตั้งเป้าไปที่ 2,526 ซึ่งเป็นจุดที่สามารถทำกำไรและพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อราคารีบาวด์ลงมาเผชิญหน้าอีกครั้ง เงื่อนไขเหมือนเดิม—ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และตัวชี้วัด Awesome ต้องอยู่เหนือระดับศูนย์ เข้าซื้อเมื่อราคาดีดกลับจาก 2,478 หากการเบรกเอาต์ลงด้านล่างไม่สำเร็จ โดยเป้าหมายแรกคือ 2,497 และต่อเนื่องไปที่ 2,526

สำหรับการขาย การเบรกดาวน์ที่ได้รับการยืนยันที่ระดับ 2,478 จะเปิดโอกาสให้เปิดชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่ 2,450 โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และตัวชี้วัด Awesome อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ การถูกปฏิเสธที่บริเวณ 2,497 หากการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบนไม่สำเร็จ จะเป็นสัญญาณเปิดชอร์ตเพื่อลงกลับไปที่ 2,478 และจากนั้นที่ 2,450 ใช้ตัวชี้วัดทั้งสองเป็นตัวกรองเพื่อคัดกรองสัญญาณหลอก ไม่ใช่ใช้เป็นเหตุผลเดี่ยว ๆ ในการเข้าออเดอร์ก่อนเวลา และควรเปิดสถานะเฉพาะเมื่อราคายืนยันระดับที่ระบุแล้วเท่านั้น